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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 017.00 | 25 616.00 | 16 401.00 | 42 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 678.00 | 303 460.00 | 149 218.00 | 452 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 678.00 | 342 188.00 | 316 490.00 | 658 678.00 |
BT Marchandises | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 708.00 | | 103 708.00 | 103 708.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
CF Disponibilités | 299 693.00 | | 299 693.00 | 299 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 069.00 | | 637 069.00 | 637 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 747.00 | 342 188.00 | 953 559.00 | 1 295 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 41 458.00 | 28 461.00 | | 41 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 306.00 | 233 803.00 | | 257 306.00 |
DL TOTAL (I) | 463 764.00 | 427 264.00 | | 463 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 212.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 927.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 736.00 | 42 758.00 | | 24 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 658.00 | 307 397.00 | | 317 658.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 4 445.00 | | 1 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 277.00 | 135 574.00 | | 144 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 796.00 | 491 314.00 | | 489 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 559.00 | 918 578.00 | | 953 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 796.00 | 491 314.00 | | 489 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 212.00 | | 320.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 330.00 | | 137 333.00 | 659 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 50 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 985.00 | 658 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 985.00 | 494 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 179.00 | | 136 501.00 | 446 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 038.00 | | 832.00 | 100 038.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 448.00 | 51 650.00 | 87 911.00 | 378 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 336.00 | 51 650.00 | 87 911.00 | 365 336.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 791.00 | 180 791.00 | | 180 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 277.00 | 144 277.00 | | 144 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 722.00 | 119 722.00 | | 119 722.00 |
VW T.V.A. | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 795.00 | 489 795.00 | | 489 795.00 |