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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 434.00 | 77 204.00 | 141 230.00 | 218 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 434.00 | 77 204.00 | 141 230.00 | 218 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BZ Autres créances | 140 324.00 | | 140 324.00 | 140 324.00 |
CF Disponibilités | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 557.00 | | 324 557.00 | 324 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 991.00 | 77 204.00 | 465 787.00 | 542 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 217 105.00 | | | 217 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DL TOTAL (I) | 265 755.00 | | | 265 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 165.00 | | | 154 165.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 033.00 | | | 200 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 787.00 | | | 465 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 033.00 | | | 200 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 599.00 | | 750 599.00 | 750 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 599.00 | | 750 599.00 | 750 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 598.00 | | | 776 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 049.00 | | | 729 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 785.00 | 55 419.00 | | 21 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 785.00 | 55 419.00 | | 21 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 124.00 | 158 861.00 | 88 263.00 | 247 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 124.00 | 158 861.00 | 88 263.00 | 247 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 033.00 | 200 033.00 | | 200 033.00 |