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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 978.00 | 141 112.00 | 192 866.00 | 333 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 978.00 | 141 112.00 | 192 866.00 | 333 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
BZ Autres créances | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
CF Disponibilités | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 606.00 | | 305 606.00 | 305 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 584.00 | 141 112.00 | 498 472.00 | 639 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 264 655.00 | | | 264 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
DL TOTAL (I) | 324 584.00 | | | 324 584.00 |
DP Provisions pour risques | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 709.00 | | | 161 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 472.00 | | | 498 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 709.00 | | | 161 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 432.00 | | 859 432.00 | 859 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 432.00 | | 859 432.00 | 859 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 287.00 | | | 917 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 458.00 | | | 858 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 204.00 | 94 338.00 | 30 429.00 | 77 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 204.00 | 94 338.00 | 30 429.00 | 77 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 869.00 | 199 009.00 | 49 860.00 | 248 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 869.00 | 199 009.00 | 49 860.00 | 248 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 709.00 | 161 709.00 | | 161 709.00 |