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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 689.00 | 183 921.00 | 178 768.00 | 362 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 689.00 | 183 921.00 | 178 768.00 | 362 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 242.00 | | 223 242.00 | 223 242.00 |
BZ Autres créances | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CF Disponibilités | 109 887.00 | | 109 887.00 | 109 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 477.00 | | 344 477.00 | 344 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 165.00 | 183 921.00 | 523 245.00 | 707 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 323 484.00 | | | 323 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 329 411.00 | | | 329 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 356.00 | | | 172 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 834.00 | | | 193 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 245.00 | | | 523 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 834.00 | | | 193 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 602.00 | | 857 602.00 | 857 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 602.00 | | 857 602.00 | 857 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 165.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 933.00 | | | 907 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 106.00 | | | 903 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 112.00 | 104 030.00 | 61 222.00 | 141 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 112.00 | 104 030.00 | 61 222.00 | 141 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VI Groupe et associés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 589.00 | 234 589.00 | | 234 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 589.00 | 234 589.00 | | 234 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 834.00 | 193 834.00 | | 193 834.00 |