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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
AP Constructions | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 805.00 | 53 913.00 | 39 892.00 | 93 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 576.00 | 168 018.00 | 101 558.00 | 269 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 489.00 | 240 715.00 | 149 774.00 | 390 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 402.00 | | 125 402.00 | 125 402.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CF Disponibilités | 110 370.00 | | 110 370.00 | 110 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 481.00 | | 290 481.00 | 290 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 970.00 | 240 715.00 | 440 255.00 | 680 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 830.00 | 140 655.00 | | 164 830.00 |
DH Report à nouveau | | -3 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | 27 295.00 | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 188 872.00 | 186 830.00 | | 188 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 419.00 | 83 715.00 | | 108 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 306.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 633.00 | 34 609.00 | | 84 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 973.00 | 16 596.00 | | 57 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 383.00 | 137 956.00 | | 251 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 255.00 | 324 787.00 | | 440 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 774.00 | | | 180 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 533.00 | | 52 794.00 | 360 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 837.00 | 390 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 837.00 | 382 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 209.00 | | 52 794.00 | 352 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 061.00 | 39 995.00 | 22 340.00 | 223 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 061.00 | 39 995.00 | 22 340.00 | 223 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 419.00 | 37 810.00 | 70 609.00 | 108 419.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 258.00 | 128 358.00 | 900.00 | 129 258.00 |
VW T.V.A. | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 383.00 | 180 774.00 | 70 609.00 | 251 383.00 |