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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
AP Constructions | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 693.00 | 65 929.00 | 26 764.00 | 92 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 793.00 | 157 285.00 | 199 509.00 | 356 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 213.00 | 241 617.00 | 234 596.00 | 476 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BN En cours de production de biens | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
BZ Autres créances | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CF Disponibilités | 195 962.00 | | 195 962.00 | 195 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 602.00 | | 286 602.00 | 286 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 816.00 | 241 617.00 | 521 199.00 | 762 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 872.00 | 164 830.00 | | 166 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 718.00 | 2 041.00 | | 44 718.00 |
DL TOTAL (I) | 233 590.00 | 188 872.00 | | 233 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 346.00 | 108 419.00 | | 183 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 357.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 440.00 | 84 633.00 | | 46 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 209.00 | 57 973.00 | | 57 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 608.00 | 251 383.00 | | 287 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 199.00 | 440 255.00 | | 521 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 434.00 | 180 774.00 | | 162 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 489.00 | | 139 188.00 | 390 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 464.00 | 476 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 464.00 | 467 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 165.00 | | 139 188.00 | 382 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 715.00 | 52 448.00 | 51 546.00 | 240 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 715.00 | 52 448.00 | 51 546.00 | 240 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 346.00 | 58 172.00 | 125 174.00 | 183 346.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 847.00 | 40 947.00 | 900.00 | 41 847.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 608.00 | 162 434.00 | 125 174.00 | 287 608.00 |