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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
AP Constructions | 21 226.00 | 14 599.00 | 6 627.00 | 21 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 120.00 | 62 579.00 | 12 540.00 | 75 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 660.00 | 214 955.00 | 178 705.00 | 393 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 329.00 | 292 133.00 | 206 197.00 | 498 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
BZ Autres créances | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
CF Disponibilités | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 356.00 | | 264 356.00 | 264 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 685.00 | 292 133.00 | 470 552.00 | 762 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 590.00 | 166 872.00 | | 211 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 912.00 | 44 718.00 | | -6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 226 678.00 | 233 590.00 | | 226 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 174.00 | 183 346.00 | | 141 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 612.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 765.00 | 46 440.00 | | 65 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 432.00 | 57 209.00 | | 36 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 874.00 | 287 608.00 | | 243 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 552.00 | 521 199.00 | | 470 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 014.00 | 162 434.00 | | 158 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 617.00 | 76 506.00 | 25 990.00 | 241 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 617.00 | 76 506.00 | 25 990.00 | 241 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 370.00 | 78 470.00 | 900.00 | 79 370.00 |