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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 773.00 | 5 582.00 | 3 191.00 | 8 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 993.00 | 25 380.00 | 37 613.00 | 62 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 560.00 | 44 784.00 | 65 775.00 | 110 560.00 |
BT Marchandises | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 614.00 | 123 797.00 | 542 817.00 | 666 614.00 |
BZ Autres créances | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 262 237.00 | | 262 237.00 | 262 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 355.00 | 123 797.00 | 1 036 557.00 | 1 160 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 914.00 | 168 582.00 | 1 102 333.00 | 1 270 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 515 053.00 | 480 338.00 | | 515 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 306.00 | 34 715.00 | | 41 306.00 |
DL TOTAL (I) | 557 459.00 | 516 153.00 | | 557 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 162.00 | 2 862.00 | | 6 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 815.00 | 577 542.00 | | 507 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 494.00 | 25 005.00 | | 29 494.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 36.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 874.00 | 605 446.00 | | 544 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 333.00 | 1 121 599.00 | | 1 102 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 712.00 | 602 584.00 | | 538 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 844 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 001 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | 10 106.00 | | 5 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 1 721.00 | | 8 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | 8 385.00 | | -2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 5 398.00 | | 9 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 375.00 | 4 013 575.00 | | 4 007 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 069.00 | 3 978 860.00 | | 3 966 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 306.00 | 34 715.00 | | 41 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 544.00 | | 57 670.00 | 88 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 388.00 | 24 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 654.00 | 110 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 031.00 | 13 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 236.00 | 71 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 965.00 | | 38 037.00 | 59 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 726.00 | | 19 633.00 | 9 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 953.00 | 15 680.00 | 28 849.00 | 57 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 853.00 | | 5 031.00 | 18 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | 15 680.00 | 23 818.00 | 39 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 815.00 | 507 815.00 | | 507 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
UX Autres créances clients | 666 614.00 | 666 614.00 | | 666 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 120.00 | 734 148.00 | 24 972.00 | 759 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 712.00 | 538 712.00 | | 538 712.00 |