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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 207.00 | 9 121.00 | 10 086.00 | 19 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 608.00 | 49 158.00 | 35 451.00 | 84 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 139.00 | 58 939.00 | 68 200.00 | 127 139.00 |
BT Marchandises | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 747.00 | 117 768.00 | 432 979.00 | 550 747.00 |
BZ Autres créances | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CF Disponibilités | 496 891.00 | | 496 891.00 | 496 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 347.00 | 117 768.00 | 1 012 580.00 | 1 130 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 486.00 | 176 707.00 | 1 080 779.00 | 1 257 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 505 510.00 | 556 359.00 | | 505 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 516.00 | -50 849.00 | | 214 516.00 |
DL TOTAL (I) | 721 126.00 | 506 610.00 | | 721 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 802.00 | 7 907.00 | | 7 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 298.00 | 269 837.00 | | 322 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 181.00 | 31 459.00 | | 29 181.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 94.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 654.00 | 309 298.00 | | 359 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 779.00 | 815 907.00 | | 1 080 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 852.00 | 301 391.00 | | 351 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 560.00 | | 18 879.00 | 89 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 139.00 | 22 024.00 | 3 224.00 | 40 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 479.00 | 22 024.00 | 3 224.00 | 39 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 298.00 | 322 298.00 | | 322 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
UX Autres créances clients | 550 747.00 | 550 747.00 | | 550 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 189.00 | 579 526.00 | 22 663.00 | 602 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 852.00 | 351 852.00 | | 351 852.00 |