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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 412.00 | 7 704.00 | 6 708.00 | 14 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 148.00 | 31 775.00 | 43 374.00 | 75 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 972.00 | 40 139.00 | 72 833.00 | 112 972.00 |
BT Marchandises | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 097.00 | 112 466.00 | 191 631.00 | 304 097.00 |
BZ Autres créances | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 446 591.00 | | 446 591.00 | 446 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 540.00 | 112 466.00 | 743 074.00 | 855 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 512.00 | 152 604.00 | 815 907.00 | 968 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 556 359.00 | 515 053.00 | | 556 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 849.00 | 41 306.00 | | -50 849.00 |
DL TOTAL (I) | 506 610.00 | 557 459.00 | | 506 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 907.00 | 6 162.00 | | 7 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 837.00 | 507 815.00 | | 269 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 459.00 | 29 494.00 | | 31 459.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 1 404.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 298.00 | 544 874.00 | | 309 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 907.00 | 1 102 333.00 | | 815 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 391.00 | 538 712.00 | | 301 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 560.00 | | 25 110.00 | 110 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 273.00 | 22 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 698.00 | 112 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 162.00 | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 263.00 | 89 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 766.00 | | 25 057.00 | 71 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 972.00 | | 53.00 | 24 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 784.00 | 15 779.00 | 20 425.00 | 44 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | | 13 162.00 | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 962.00 | 15 779.00 | 7 263.00 | 30 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 837.00 | 269 837.00 | | 269 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304 097.00 | 304 097.00 | | 304 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 544.00 | 359 792.00 | 22 752.00 | 382 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 391.00 | 301 391.00 | | 301 391.00 |