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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 494.00 | 8.00 | 2 503.00 |
AP Constructions | 223 000.00 | 13 815.00 | 209 185.00 | 223 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 677.00 | 47 312.00 | 38 365.00 | 85 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 780 073.00 | 63 621.00 | 1 716 452.00 | 1 780 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 366 610.00 | | 366 610.00 | 366 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
CF Disponibilités | 264 613.00 | | 264 613.00 | 264 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 942.00 | | 794 942.00 | 794 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 015.00 | 63 621.00 | 2 511 394.00 | 2 575 015.00 |
CU Autres participations | 1 468 894.00 | | 1 468 894.00 | 1 468 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 243.00 | 329 258.00 | | 1 082 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 306.00 | 752 985.00 | | 46 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 550.00 | 1 126 243.00 | | 1 172 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 837.00 | 200 675.00 | | 1 035 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 626.00 | 220 763.00 | | 226 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 662.00 | 15 530.00 | | 70 662.00 |
EA Autres dettes | 5 719.00 | 1 219.00 | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 844.00 | 438 186.00 | | 1 338 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 394.00 | 1 564 430.00 | | 2 511 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 844.00 | 260 248.00 | | 1 338 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 139.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 1 646 010.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 1 665 843.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 390.00 | 25.00 | | 6 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 924.00 | 858 711.00 | | 238 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 314.00 | 858 736.00 | | 245 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 686.00 | 807 107.00 | | 204 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 2 180.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 423.00 | 1 834 467.00 | | 589 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 116.00 | 1 081 482.00 | | 543 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 306.00 | 752 985.00 | | 46 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 538.00 | 13 470.00 | | 11 538.00 |