| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 000.00 | 28 690.00 | 194 310.00 | 223 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 093.00 | 11 529.00 | 25 564.00 | 37 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 987.00 | 40 219.00 | 1 688 768.00 | 1 728 987.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 310 465.00 | | 310 465.00 | 310 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
CF Disponibilités | 338 199.00 | | 338 199.00 | 338 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 499.00 | | 813 499.00 | 813 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 486.00 | 40 219.00 | 2 502 267.00 | 2 542 486.00 |
CU Autres participations | 1 468 894.00 | | 1 468 894.00 | 1 468 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 549.00 | 1 082 243.00 | | 1 128 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 252.00 | 42 600.00 | | 29 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 801.00 | 1 168 844.00 | | 1 201 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 434.00 | 1 035 837.00 | | 1 032 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 712.00 | 226 626.00 | | 219 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 69 732.00 | | 16 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
EA Autres dettes | 18 387.00 | 5 907.00 | | 18 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 466.00 | 1 338 102.00 | | 1 300 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 267.00 | 2 506 946.00 | | 2 502 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 503.00 | 381 959.00 | | 378 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 799.00 | 6 390.00 | | 9 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 794.00 | 238 924.00 | | 11 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 593.00 | 245 314.00 | | 21 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 593.00 | 204 686.00 | | -21 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 918.00 | 589 423.00 | | 231 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 666.00 | 546 822.00 | | 202 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 252.00 | 42 600.00 | | 29 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 153.00 | 11 538.00 | | 12 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 073.00 | | 5 640.00 | 1 780 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 726.00 | 1 728 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 503.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 224.00 | 260 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 677.00 | | 5 640.00 | 308 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 894.00 | | | 1 468 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 621.00 | 21 530.00 | 44 932.00 | 63 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 1.00 | 2 495.00 | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 127.00 | 21 529.00 | 42 437.00 | 61 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 434.00 | 110 471.00 | 446 403.00 | 1 032 434.00 |
VI Groupe et associés | 219 712.00 | 219 712.00 | | 219 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 896.00 | 307 896.00 | | 307 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 680.00 | 312 680.00 | | 312 680.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 466.00 | 378 503.00 | 446 403.00 | 1 300 466.00 |