| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 000.00 | 43 565.00 | 179 435.00 | 223 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 093.00 | 18 693.00 | 18 400.00 | 37 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 487.00 | 62 258.00 | 1 659 229.00 | 1 721 487.00 |
BZ Autres créances | 409 666.00 | | 409 666.00 | 409 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 455.00 | | 323 455.00 | 323 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 326.00 | | 734 326.00 | 734 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 813.00 | 62 258.00 | 2 393 555.00 | 2 455 813.00 |
CU Autres participations | 1 461 394.00 | | 1 461 394.00 | 1 461 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 801.00 | 1 128 549.00 | | 1 157 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 831.00 | 29 252.00 | | -102 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 970.00 | 1 201 801.00 | | 1 098 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 975.00 | 1 032 434.00 | | 933 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 795.00 | 219 712.00 | | 279 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 16 853.00 | | 5 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 501.00 | 13 079.00 | | 19 501.00 |
EA Autres dettes | 55 327.00 | 18 387.00 | | 55 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 585.00 | 1 300 466.00 | | 1 294 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 555.00 | 2 502 267.00 | | 2 393 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 172.00 | 378 503.00 | | 460 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 052.00 | | 115 052.00 | 115 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 052.00 | | 115 052.00 | 115 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 039.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 9 799.00 | | 2 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 794.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 670.00 | 21 593.00 | | 12 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 151.00 | -21 593.00 | | 11 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 670.00 | 231 918.00 | | 144 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 501.00 | 202 666.00 | | 247 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 831.00 | 29 252.00 | | -102 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 158.00 | 12 153.00 | | 14 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 987.00 | | 2 500.00 | 1 728 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 461 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 721 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 093.00 | | | 260 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 894.00 | | 2 500.00 | 1 468 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 219.00 | 22 039.00 | | 40 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 219.00 | 22 039.00 | | 40 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VC Groupe et associés | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 975.00 | 99 562.00 | 461 617.00 | 933 975.00 |
VI Groupe et associés | 279 795.00 | 279 795.00 | | 279 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 896.00 | 340 896.00 | | 340 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 871.00 | 410 871.00 | | 410 871.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 585.00 | 460 172.00 | 461 617.00 | 1 294 585.00 |