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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 040.00 | 55 432.00 | 4 608.00 | 60 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 873.00 | 94 796.00 | 81 077.00 | 175 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 635.00 | 205 424.00 | 114 210.00 | 319 635.00 |
BT Marchandises | 722 542.00 | 12 968.00 | 709 574.00 | 722 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BZ Autres créances | 106 295.00 | | 106 295.00 | 106 295.00 |
CF Disponibilités | 369 578.00 | | 369 578.00 | 369 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 354.00 | 12 968.00 | 1 228 385.00 | 1 241 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 989.00 | 218 393.00 | 1 342 596.00 | 1 560 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 275 358.00 | 275 358.00 | | 275 358.00 |
DH Report à nouveau | -69 173.00 | | | -69 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 358.00 | -69 173.00 | | 149 358.00 |
DL TOTAL (I) | 465 544.00 | 316 187.00 | | 465 544.00 |
DP Provisions pour risques | 12 103.00 | 24 000.00 | | 12 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 103.00 | 24 000.00 | | 12 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 945.00 | 113 891.00 | | 105 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 986.00 | 42 982.00 | | 30 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 668.00 | 136 604.00 | | 438 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 979.00 | 393 968.00 | | 266 979.00 |
EA Autres dettes | 22 371.00 | 176 677.00 | | 22 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 949.00 | 864 123.00 | | 864 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 596.00 | 1 204 309.00 | | 1 342 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 963.00 | 762 879.00 | | 833 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 945.00 | 113 891.00 | | 105 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 230 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 235 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 325 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 366 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 103.00 | |
GE Autres charges | | | 530 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 168 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 548.00 | 36 420.00 | | 3 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 614.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | 37 034.00 | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | 539.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 9 039.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | 27 995.00 | | 2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 329 213.00 | 9 365 053.00 | | 12 329 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 179 855.00 | 9 434 226.00 | | 12 179 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 358.00 | -69 173.00 | | 149 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 894.00 | | 10 196.00 | 433 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 28 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 455.00 | 319 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 415.00 | 53 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 840.00 | 235 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 564.00 | | 7 189.00 | 337 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 719.00 | | 3 007.00 | 31 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 604.00 | 36 075.00 | 118 255.00 | 287 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 578.00 | 1 012.00 | 9 415.00 | 61 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 006.00 | 35 063.00 | 108 840.00 | 224 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 12 103.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 12 103.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 103.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 668.00 | 438 668.00 | | 438 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 979.00 | 266 979.00 | | 266 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
UX Autres créances clients | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 760.00 | 149 234.00 | 28 526.00 | 177 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 963.00 | 833 963.00 | | 833 963.00 |