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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 406.00 | 53 318.00 | 2 088.00 | 55 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 540.00 | 58 889.00 | 1 650.00 | 60 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 180.00 | 124 397.00 | 53 783.00 | 178 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 040.00 | 238 626.00 | 87 413.00 | 326 040.00 |
BT Marchandises | 1 044 667.00 | | 1 044 667.00 | 1 044 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BZ Autres créances | 102 762.00 | | 102 762.00 | 102 762.00 |
CF Disponibilités | 846 646.00 | | 846 646.00 | 846 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 438.00 | | 2 038 438.00 | 2 038 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 478.00 | 238 626.00 | 2 125 852.00 | 2 364 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 358.00 | | | 275 358.00 |
DH Report à nouveau | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
DL TOTAL (I) | 510 484.00 | | | 510 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 350.00 | | | 607 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 308.00 | | | 351 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 046.00 | | | 436 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 782.00 | | | 203 782.00 |
EA Autres dettes | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 368.00 | | | 1 615 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 852.00 | | | 2 125 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 059.00 | | | 1 264 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 276 032.00 | | 12 276 032.00 | 12 276 032.00 |
FG Production vendue services | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 293 299.00 | | 12 293 299.00 | 12 293 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 326 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 248 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 201.00 | |
GE Autres charges | | | 503 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 267 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 416.00 | | | 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491 041.00 | | | 491 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 331 242.00 | | | 12 331 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 302.00 | | | 12 286 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 635.00 | | 6 405.00 | 319 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 176.00 | | 2 231.00 | 53 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 914.00 | | 2 807.00 | 235 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 526.00 | | 1 367.00 | 28 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 424.00 | 33 202.00 | | 205 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 176.00 | 143.00 | | 53 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 229.00 | 33 059.00 | | 150 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 046.00 | 436 046.00 | | 436 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 783.00 | 203 783.00 | | 203 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 017.00 | 147 125.00 | 29 892.00 | 177 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 059.00 | 1 264 059.00 | | 1 264 059.00 |