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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 986.00 | 14 014.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 439.00 | 11 561.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 575.00 | 2 425.00 | 128 150.00 | 130 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
072 Créances – Autres | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
084 Disponibilités | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
110 Total général Actif | 187 638.00 | 2 425.00 | 185 212.00 | 187 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
230 Autres produits | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 332.00 | | | 179 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
242 Autres charges externes. | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
252 Charges sociales | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 344.00 | | | 179 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12.00 | | | -12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
294 Charges financières | 944.00 | | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |