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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 2 479.00 | 12 521.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 589.00 | 3 368.00 | 11 220.00 | 14 589.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 163.00 | 5 848.00 | 126 316.00 | 132 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
072 Créances – Autres | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
084 Disponibilités | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
110 Total général Actif | 200 186.00 | 5 848.00 | 194 338.00 | 200 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 666.00 | | | 139 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
230 Autres produits | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 944.00 | | | 155 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
242 Autres charges externes. | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
252 Charges sociales | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |