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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 3 979.00 | 11 021.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 542.00 | 5 449.00 | 10 092.00 | 15 542.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 117.00 | 9 429.00 | 123 688.00 | 133 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
072 Créances – Autres | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
084 Disponibilités | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
110 Total général Actif | 201 546.00 | 9 429.00 | 192 118.00 | 201 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 284.00 | | | 137 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
230 Autres produits | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 578.00 | | | 173 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 222.00 | | | -5 222.00 |
242 Autres charges externes. | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 501.00 | | | -16 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
252 Charges sociales | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 568.00 | | | 161 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |