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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 2 060.00 | 870.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 208.00 | 2 625.00 | 22 583.00 | 25 208.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 742.00 | | 111 742.00 | 111 742.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CF Disponibilités | 129 083.00 | | 129 083.00 | 129 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 835.00 | | 271 835.00 | 271 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 043.00 | 2 625.00 | 294 418.00 | 297 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 163.00 | | | -21 163.00 |
DL TOTAL (I) | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 506.00 | | | 198 506.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 304.00 | | | 230 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 418.00 | | | 294 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 304.00 | | | 230 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 568.00 | | 2 836.00 | 22 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 25 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 3 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | | 978.00 | 2 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 855.00 | | 1 858.00 | 19 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322.00 | 499.00 | 196.00 | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 499.00 | 196.00 | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
UX Autres créances clients | 111 742.00 | 111 742.00 | | 111 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 565.00 | 140 853.00 | 21 713.00 | 162 565.00 |
VW T.V.A. | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 304.00 | 230 304.00 | | 230 304.00 |