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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 993.00 | 471.00 | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | 3 942.00 | 3 269.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 183.00 | 4 935.00 | 30 247.00 | 35 183.00 |
BT Marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CF Disponibilités | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 457.00 | | 157 457.00 | 157 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 640.00 | 4 935.00 | 187 705.00 | 192 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 778.00 | | | -89 778.00 |
DL TOTAL (I) | -786.00 | | | -786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 544.00 | | | 160 544.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 490.00 | | | 188 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 705.00 | | | 187 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 490.00 | | | 188 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 427.00 | | 7 756.00 | 27 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | | 2 961.00 | 5 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 713.00 | | 4 795.00 | 21 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573.00 | 1 362.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | 1 362.00 | | 3 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
UX Autres créances clients | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 003.00 | 118 495.00 | 26 508.00 | 145 003.00 |
VW T.V.A. | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |