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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 768.00 | 695.00 | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 251.00 | 2 804.00 | 1 446.00 | 4 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 427.00 | 3 573.00 | 23 854.00 | 27 427.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 685.00 | | 102 685.00 | 102 685.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 202 191.00 | | 202 191.00 | 202 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 931.00 | | 334 931.00 | 334 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 358.00 | 3 573.00 | 358 785.00 | 362 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
DH Report à nouveau | -21 163.00 | | | -21 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
DL TOTAL (I) | 88 992.00 | | | 88 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 577.00 | | | 232 577.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 793.00 | | | 269 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 785.00 | | | 358 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 793.00 | | | 269 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 208.00 | | 2 219.00 | 25 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | | 2 219.00 | 3 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625.00 | 948.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 948.00 | | 2 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
UX Autres créances clients | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 053.00 | 131 340.00 | 21 713.00 | 153 053.00 |
VW T.V.A. | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 793.00 | 269 793.00 | | 269 793.00 |