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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 5 396.00 | 1 305.00 | 4 090.00 | 5 396.00 |
AP Constructions | 48 636.00 | 9 867.00 | 38 768.00 | 48 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 930.00 | 32 193.00 | 17 737.00 | 49 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 305.00 | 22 679.00 | 32 626.00 | 55 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 916.00 | 66 644.00 | 148 272.00 | 214 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 889.00 | | 303 889.00 | 303 889.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 260 146.00 | | 260 146.00 | 260 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 043.00 | | 929 043.00 | 929 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 960.00 | 66 644.00 | 1 077 315.00 | 1 143 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 071.00 | 330 621.00 | | 370 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 929.00 | 39 449.00 | | 36 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 980.00 | 35 694.00 | | 29 980.00 |
DL TOTAL (I) | 445 781.00 | 414 566.00 | | 445 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 163.00 | 104 630.00 | | 79 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 790.00 | 107 589.00 | | 192 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 282.00 | 75 310.00 | | 104 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 298.00 | 289 632.00 | | 255 298.00 |
EA Autres dettes | | 9 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 534.00 | 586 653.00 | | 631 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 315.00 | 1 001 219.00 | | 1 077 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 322.00 | 507 512.00 | | 576 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 425.00 | 20 834.00 | 4 615.00 | 50 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 826.00 | 20 834.00 | 4 615.00 | 49 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 429.00 | 127 429.00 | | 127 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
UX Autres créances clients | 303 890.00 | 303 890.00 | | 303 890.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 164.00 | 23 951.00 | 55 213.00 | 79 164.00 |
VI Groupe et associés | 192 790.00 | 192 790.00 | | 192 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 951.00 | 316 903.00 | 55 048.00 | 371 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 563.00 | 509 350.00 | 55 213.00 | 564 563.00 |