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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 5 396.00 | 2 076.00 | 3 319.00 | 5 396.00 |
AP Constructions | 52 689.00 | 16 081.00 | 36 607.00 | 52 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 930.00 | 39 392.00 | 10 538.00 | 49 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 236.00 | 20 687.00 | 61 549.00 | 82 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 228.00 | 78 836.00 | 167 391.00 | 246 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 246.00 | | 204 246.00 | 204 246.00 |
BZ Autres créances | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 448 305.00 | | 448 305.00 | 448 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 469.00 | | 1 037 469.00 | 1 037 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 697.00 | 78 836.00 | 1 204 861.00 | 1 283 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 000.00 | 370 071.00 | | 407 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 371.00 | 36 929.00 | | 51 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 265.00 | 29 980.00 | | 34 265.00 |
DL TOTAL (I) | 501 438.00 | 445 781.00 | | 501 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 418.00 | 79 163.00 | | 56 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 564.00 | 192 790.00 | | 132 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 389.00 | 104 282.00 | | 83 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 050.00 | 255 298.00 | | 431 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 423.00 | 631 534.00 | | 703 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 861.00 | 1 077 315.00 | | 1 204 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 368.00 | 576 322.00 | | 672 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 644.00 | 25 208.00 | 13 017.00 | 66 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 045.00 | 25 208.00 | 13 017.00 | 66 045.00 |