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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 5 396.00 | 2 846.00 | 2 549.00 | 5 396.00 |
AP Constructions | 52 689.00 | 22 738.00 | 29 950.00 | 52 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 035.00 | 46 598.00 | 17 437.00 | 64 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 236.00 | 38 137.00 | 44 099.00 | 82 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 333.00 | 110 920.00 | 149 412.00 | 260 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 279.00 | | 277 279.00 | 277 279.00 |
BZ Autres créances | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 354 454.00 | | 354 454.00 | 354 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 362.00 | | 1 020 362.00 | 1 020 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 695.00 | 110 920.00 | 1 169 775.00 | 1 280 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 407 000.00 | | |
DG Autres réserves | 458 372.00 | | | 458 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 494.00 | 51 371.00 | | 24 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 763.00 | 34 265.00 | | 26 763.00 |
DL TOTAL (I) | 518 430.00 | 501 438.00 | | 518 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 243.00 | 56 418.00 | | 32 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 642.00 | 132 564.00 | | 132 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 021.00 | 83 389.00 | | 56 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 937.00 | 431 050.00 | | 420 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 344.00 | 703 423.00 | | 651 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 775.00 | 1 204 861.00 | | 1 169 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 642.00 | | | 132 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 535.00 | 275 535.00 | | 275 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
UX Autres créances clients | 277 279.00 | 277 279.00 | | 277 279.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 244.00 | 25 581.00 | 6 663.00 | 32 244.00 |
VI Groupe et associés | 132 642.00 | 132 642.00 | | 132 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VW T.V.A. | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 344.00 | 644 681.00 | 6 663.00 | 651 344.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |