| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 826.00 | 54 802.00 | 44 024.00 | 98 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 826.00 | 54 802.00 | 74 024.00 | 128 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
072 Créances – Autres | 104 181.00 | | 104 181.00 | 104 181.00 |
084 Disponibilités | 345 134.00 | | 345 134.00 | 345 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 794.00 | | 542 794.00 | 542 794.00 |
110 Total général Actif | 671 620.00 | 54 802.00 | 616 818.00 | 671 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 040.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 57 320.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 315.00 | | | 165 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |