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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 258.00 | 74 443.00 | 95 815.00 | 170 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 258.00 | 74 443.00 | 125 815.00 | 200 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 312.00 | | 170 312.00 | 170 312.00 |
072 Créances – Autres | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
084 Disponibilités | 288 105.00 | | 288 105.00 | 288 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 060.00 | | 551 060.00 | 551 060.00 |
110 Total général Actif | 751 317.00 | 74 443.00 | 676 875.00 | 751 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 57 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283.00 | | | 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 071 215.00 | 820 941.00 | | 1 071 215.00 |
222 Production stockée | | -16 213.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | 2 459.00 | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 075 228.00 | 807 188.00 | | 1 075 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 864.00 | 203 751.00 | | 371 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 311 274.00 | 198 033.00 | | 311 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 2 831.00 | | 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 578.00 | 170 038.00 | | 165 578.00 |
252 Charges sociales | 46 909.00 | 31 815.00 | | 46 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 141.00 | 17 225.00 | | 20 141.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 83.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 916 398.00 | 623 778.00 | | 916 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 830.00 | 183 410.00 | | 158 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 8 040.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 9 947.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 367.00 | 181 504.00 | | 123 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 826.00 | | | 128 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 931.00 | | | 71 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |