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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 782.00 | 76 054.00 | 142 728.00 | 218 782.00 |
040 Immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 297.00 | 76 054.00 | 181 243.00 | 257 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
072 Créances – Autres | 158 377.00 | | 158 377.00 | 158 377.00 |
084 Disponibilités | 273 902.00 | | 273 902.00 | 273 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 167.00 | | 596 167.00 | 596 167.00 |
110 Total général Actif | 853 464.00 | 76 054.00 | 777 410.00 | 853 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 691.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 837.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184.00 | 283.00 | | 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 352 961.00 | 1 071 215.00 | | 1 352 961.00 |
222 Production stockée | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 583.00 | | |
230 Autres produits | 11 903.00 | 1 145.00 | | 11 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 445 048.00 | 1 075 228.00 | | 1 445 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 837.00 | 371 864.00 | | 504 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 88.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 436 983.00 | 311 274.00 | | 436 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 515.00 | | 1 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 737.00 | 165 578.00 | | 179 737.00 |
252 Charges sociales | 44 394.00 | 46 909.00 | | 44 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 675.00 | 20 141.00 | | 37 675.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 29.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 205 373.00 | 916 398.00 | | 1 205 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 239 676.00 | 158 830.00 | | 239 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | 234.00 | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 773.00 | 135.00 | | 3 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 363.00 | 41 094.00 | | 61 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 490.00 | 123 367.00 | | 175 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 258.00 | | | 200 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 270 796.00 | | | 270 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |