| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 301.00 | 236.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 349.00 | 11 216.00 | 8 133.00 | 19 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 159.00 | 11 517.00 | 21 642.00 | 33 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
BZ Autres créances | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CF Disponibilités | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 833.00 | 11 517.00 | 107 316.00 | 118 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 234.00 | -3 913.00 | | -32 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118.00 | -28 320.00 | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | -24 115.00 | -28 234.00 | | -24 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | 106 862.00 | | 91 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 940.00 | 26 360.00 | | 18 940.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 431.00 | 154 535.00 | | 131 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 316.00 | 126 302.00 | | 107 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 431.00 | 154 535.00 | | 131 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 427.00 | | 512 427.00 | 512 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 427.00 | | 512 427.00 | 512 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 258.00 | 75.00 | | 13 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 258.00 | 75.00 | | 13 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 258.00 | -75.00 | | -13 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586.00 | | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 294.00 | 609 881.00 | | 513 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 176.00 | 638 201.00 | | 509 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118.00 | -28 320.00 | | 4 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 962.00 | 4 555.00 | | 6 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 962.00 | 4 555.00 | | 6 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 431.00 | 131 431.00 | | 131 431.00 |