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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 588.00 | 492.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 034.00 | 14 868.00 | 7 166.00 | 22 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 388.00 | 15 456.00 | 20 932.00 | 36 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BZ Autres créances | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CF Disponibilités | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 956.00 | | 91 956.00 | 91 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 344.00 | 15 456.00 | 112 888.00 | 128 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 115.00 | -32 234.00 | | -28 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 587.00 | 4 118.00 | | -54 587.00 |
DL TOTAL (I) | -78 702.00 | -24 115.00 | | -78 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 1 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 751.00 | 91 178.00 | | 140 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 525.00 | 18 940.00 | | 30 525.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 590.00 | 131 431.00 | | 191 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 888.00 | 107 316.00 | | 112 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 590.00 | 131 431.00 | | 191 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 215.00 | | 535 215.00 | 535 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 215.00 | | 535 215.00 | 535 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 232.00 | -13 258.00 | | 3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -586.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 125.00 | 513 294.00 | | 540 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 712.00 | 509 176.00 | | 594 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 587.00 | 4 118.00 | | -54 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 159.00 | | 3 229.00 | 33 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | | 3 229.00 | 19 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 517.00 | 3 938.00 | | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | 3 938.00 | | 11 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 751.00 | 140 751.00 | | 140 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 590.00 | 191 590.00 | | 191 590.00 |