| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 827.00 | 254.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 386.00 | 18 575.00 | 4 811.00 | 23 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 739.00 | 19 401.00 | 18 338.00 | 37 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BZ Autres créances | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CF Disponibilités | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 617.00 | 19 401.00 | 100 215.00 | 119 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 702.00 | -28 115.00 | | -82 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 122.00 | -54 587.00 | | -17 122.00 |
DL TOTAL (I) | -95 825.00 | -78 702.00 | | -95 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 968.00 | 140 751.00 | | 149 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 758.00 | 30 525.00 | | 25 758.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 040.00 | 191 590.00 | | 196 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 215.00 | 112 888.00 | | 100 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 040.00 | 191 590.00 | | 196 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 101.00 | | 453 101.00 | 453 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 101.00 | | 453 101.00 | 453 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 3 232.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 3 232.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | 3 232.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 328.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 031.00 | 540 125.00 | | 463 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 153.00 | 594 712.00 | | 480 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 122.00 | -54 587.00 | | -17 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 388.00 | | 1 351.00 | 36 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 115.00 | | 1 351.00 | 23 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456.00 | 3 946.00 | | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | 3 946.00 | | 15 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 968.00 | 149 968.00 | | 149 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 040.00 | 196 040.00 | | 196 040.00 |