| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 476.00 | 10 733.00 | 3 743.00 | 14 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 036.00 | 92 148.00 | 122 889.00 | 215 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 632.00 | 112 000.00 | 130 632.00 | 242 632.00 |
BT Marchandises | 178 998.00 | | 178 998.00 | 178 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 286.00 | | 254 286.00 | 254 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 915.00 | 112 000.00 | 384 918.00 | 496 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 347.00 | 131 108.00 | | 147 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 767.00 | 16 239.00 | | 18 767.00 |
DL TOTAL (I) | 174 914.00 | 156 147.00 | | 174 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 954.00 | 151 280.00 | | 125 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 924.00 | 34 869.00 | | 42 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 598.00 | 22 749.00 | | 23 598.00 |
EA Autres dettes | 17 528.00 | 16 209.00 | | 17 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 004.00 | 245 499.00 | | 210 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 918.00 | 401 646.00 | | 384 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 714.00 | 119 133.00 | | 131 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 586.00 | | 4 046.00 | 238 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 467.00 | | 4 046.00 | 225 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 777.00 | 23 223.00 | | 88 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 658.00 | 23 223.00 | | 79 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 560.00 | 47 270.00 | 75 584.00 | 125 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 338.00 | 23 338.00 | 4 000.00 | 27 338.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 004.00 | 131 714.00 | 75 584.00 | 210 004.00 |