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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 476.00 | 12 581.00 | 1 895.00 | 14 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 367.00 | 97 451.00 | 96 916.00 | 194 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 963.00 | 119 152.00 | 102 811.00 | 221 963.00 |
BT Marchandises | 186 288.00 | | 186 288.00 | 186 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 199 854.00 | | 199 854.00 | 199 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 217.00 | | 418 217.00 | 418 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 180.00 | 119 152.00 | 521 028.00 | 640 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 114.00 | 147 347.00 | | 166 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 963.00 | 18 767.00 | | 14 963.00 |
DL TOTAL (I) | 189 876.00 | 174 914.00 | | 189 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 862.00 | 125 954.00 | | 172 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 159.00 | 42 924.00 | | 88 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 803.00 | 23 598.00 | | 45 803.00 |
EA Autres dettes | 21 509.00 | 17 528.00 | | 21 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 152.00 | 210 004.00 | | 331 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 028.00 | 384 918.00 | | 521 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 239.00 | 131 714.00 | | 189 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 632.00 | | 228.00 | 242 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 897.00 | 221 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 897.00 | 208 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 513.00 | | 228.00 | 229 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 000.00 | 23 275.00 | 16 124.00 | 112 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 881.00 | 23 275.00 | 16 124.00 | 102 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 560.00 | 30 647.00 | 141 913.00 | 172 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 035.00 | 27 035.00 | 4 000.00 | 31 035.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 152.00 | 189 239.00 | 141 913.00 | 331 152.00 |