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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 476.00 | 13 486.00 | 990.00 | 14 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 785.00 | 116 060.00 | 80 725.00 | 196 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 381.00 | 138 666.00 | 85 715.00 | 224 381.00 |
BT Marchandises | 222 296.00 | | 222 296.00 | 222 296.00 |
BZ Autres créances | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 167 889.00 | | 167 889.00 | 167 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 137.00 | | 446 137.00 | 446 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 518.00 | 138 666.00 | 531 852.00 | 670 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 076.00 | 166 113.00 | | 181 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 409.00 | 14 962.00 | | 57 409.00 |
DL TOTAL (I) | 247 286.00 | 189 876.00 | | 247 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 051.00 | 172 861.00 | | 142 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 2 819.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 049.00 | 88 158.00 | | 53 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 140.00 | 45 803.00 | | 63 140.00 |
EA Autres dettes | 23 611.00 | 21 509.00 | | 23 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 566.00 | 331 152.00 | | 284 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 852.00 | 521 028.00 | | 531 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 971.00 | 331 152.00 | | 240 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 963.00 | | 2 646.00 | 221 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 224 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 211 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 843.00 | | 2 646.00 | 208 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 152.00 | 19 580.00 | 65.00 | 119 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 032.00 | 19 580.00 | 65.00 | 110 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 052.00 | 98 457.00 | 43 595.00 | 142 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 911.00 | 50 911.00 | 4 000.00 | 54 911.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 566.00 | 240 971.00 | 43 595.00 | 284 566.00 |