| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 548.00 | 15 627.00 | 36 921.00 | 52 548.00 |
040 Immobilisations financières | 570 335.00 | 44 615.00 | 525 720.00 | 570 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 884.00 | 60 242.00 | 562 641.00 | 622 884.00 |
072 Créances – Autres | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 935 193.00 | | 935 193.00 | 935 193.00 |
084 Disponibilités | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 978 580.00 | | 978 580.00 | 978 580.00 |
110 Total général Actif | 1 601 464.00 | 60 242.00 | 1 541 222.00 | 1 601 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 494.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 147 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 541 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 372 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
242 Autres charges externes. | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 070.00 | | | -41 070.00 |
280 Produits financiers | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 326.00 | | | -31 326.00 |