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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 402.00 | 28 604.00 | 70 799.00 | 99 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 402.00 | 28 604.00 | 70 799.00 | 99 402.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 115 721.00 | | 115 721.00 | 115 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 314.00 | | 923 314.00 | 923 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 716.00 | 28 604.00 | 994 112.00 | 1 022 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 90 540.00 | 132 278.00 | | 90 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 861.00 | -41 738.00 | | -124 861.00 |
DL TOTAL (I) | 972 173.00 | 1 097 034.00 | | 972 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 2 860.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 14 465.00 | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 283.00 | 17 857.00 | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 940.00 | 35 181.00 | | 21 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 112.00 | 1 132 215.00 | | 994 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 940.00 | 35 181.00 | | 21 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 5 530.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 532 622.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 547 706.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 670.00 | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 700.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 490 836.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | 56 870.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316.00 | 605 135.00 | | 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 177.00 | 646 873.00 | | 125 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 861.00 | -41 738.00 | | -124 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 364.00 | | 1 195.00 | 99 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 99 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 99 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 910.00 | | 1 195.00 | 98 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 039.00 | 20 268.00 | 703.00 | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | 20 268.00 | 703.00 | 9 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |