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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 910.00 | 9 039.00 | 89 872.00 | 98 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 364.00 | 9 039.00 | 90 325.00 | 99 364.00 |
BZ Autres créances | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 226 841.00 | | 226 841.00 | 226 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 891.00 | | 1 041 891.00 | 1 041 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 254.00 | 9 039.00 | 1 132 215.00 | 1 141 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 132 278.00 | 163 604.00 | | 132 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 738.00 | -31 327.00 | | -41 738.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 854.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 097 034.00 | 1 147 626.00 | | 1 097 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 372 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 4 434.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 465.00 | 15 097.00 | | 14 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 857.00 | 2 066.00 | | 17 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 181.00 | 393 596.00 | | 35 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 215.00 | 1 541 222.00 | | 1 132 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 181.00 | 393 596.00 | | 35 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 622.00 | 230.00 | | 532 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 706.00 | 230.00 | | 547 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 2 445.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 465.00 | 230.00 | | 489 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 5 344.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 836.00 | 8 019.00 | | 490 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 870.00 | -7 789.00 | | 56 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 135.00 | 142 652.00 | | 605 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 873.00 | 173 979.00 | | 646 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 738.00 | -31 327.00 | | -41 738.00 |