| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 373.00 | 34 236.00 | 32 137.00 | 66 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 756.00 | 59 058.00 | 186 699.00 | 245 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 172.00 | 93 293.00 | 281 879.00 | 375 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BZ Autres créances | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CF Disponibilités | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 871.00 | 93 293.00 | 380 578.00 | 473 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 135.00 | 55 160.00 | | 39 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 957.00 | -16 025.00 | | 51 957.00 |
DL TOTAL (I) | 96 592.00 | 44 635.00 | | 96 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 121.00 | 40 127.00 | | 185 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 943.00 | 45 769.00 | | 60 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 704.00 | 31 096.00 | | 37 704.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 986.00 | 117 211.00 | | 283 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 578.00 | 161 846.00 | | 380 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 856.00 | 92 218.00 | | 162 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 745.00 | 21 278.00 | 14 630.00 | 86 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 745.00 | 21 278.00 | 14 630.00 | 86 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 368.00 | 37 637.00 | 121 130.00 | 209 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 559.00 | 39 284.00 | 2 275.00 | 41 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 986.00 | 283 986.00 | | 283 986.00 |