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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 279.00 | 313.00 | 592.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 065.00 | 45 239.00 | 47 826.00 | 93 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 051.00 | 87 946.00 | 220 105.00 | 308 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 750.00 | 133 463.00 | 331 287.00 | 464 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CF Disponibilités | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 500.00 | 133 463.00 | 389 036.00 | 522 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 092.00 | 39 135.00 | | 91 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | 51 957.00 | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 103 030.00 | 96 592.00 | | 103 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 364.00 | 185 121.00 | | 205 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | 60 943.00 | | 39 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 099.00 | 37 704.00 | | 41 099.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 007.00 | 283 986.00 | | 286 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 036.00 | 380 578.00 | | 389 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 263.00 | 162 856.00 | | 119 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 293.00 | 42 455.00 | 2 285.00 | 93 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 293.00 | 42 176.00 | 2 285.00 | 93 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 364.00 | 38 619.00 | 134 403.00 | 205 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 582.00 | 16 308.00 | 2 275.00 | 18 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 007.00 | 119 262.00 | 134 403.00 | 286 007.00 |