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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 575.00 | 17.00 | 592.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 831.00 | 55 086.00 | 35 745.00 | 90 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 841.00 | 114 173.00 | 194 669.00 | 308 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 597.00 | 169 833.00 | 292 764.00 | 462 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CF Disponibilités | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 298.00 | 169 833.00 | 370 464.00 | 540 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 530.00 | 91 092.00 | | 97 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 526.00 | 6 438.00 | | -6 526.00 |
DL TOTAL (I) | 96 504.00 | 103 030.00 | | 96 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 887.00 | 205 364.00 | | 166 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 831.00 | 39 248.00 | | 58 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 024.00 | 41 099.00 | | 48 024.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 960.00 | 285 929.00 | | 273 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 464.00 | 388 959.00 | | 370 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 318.00 | 119 185.00 | | 146 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 463.00 | 40 423.00 | 4 052.00 | 133 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 296.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 184.00 | 40 126.00 | 4 052.00 | 133 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 887.00 | 39 245.00 | 124 588.00 | 166 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 369.00 | 6 804.00 | 1 565.00 | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 960.00 | 146 318.00 | 124 588.00 | 273 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |