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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 844.00 | | 132 844.00 | 132 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 332.00 | | 800 332.00 | 800 332.00 |
CF Disponibilités | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 514.00 | | 931 514.00 | 931 514.00 |
CU Autres participations | 667 489.00 | | 667 489.00 | 667 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 540.00 | 255 000.00 | | 282 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | 3 316.00 | | 7 746.00 |
DG Autres réserves | 92 837.00 | 58 811.00 | | 92 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 625.00 | 88 593.00 | | 366 625.00 |
DL TOTAL (I) | 848 883.00 | 405 719.00 | | 848 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 851.00 | 96 537.00 | | 81 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 631.00 | 97 317.00 | | 82 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 514.00 | 503 036.00 | | 931 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 844.00 | 100 000.00 | | 382 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 220.00 | 11 407.00 | | 16 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 625.00 | 88 593.00 | | 366 625.00 |