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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 986.00 | | 884 986.00 | 884 986.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 559.00 | | 991 559.00 | 991 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 856 190.00 | | 856 190.00 | 856 190.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 540.00 | 282 540.00 | | 282 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
DG Autres réserves | 418 491.00 | 371 130.00 | | 418 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 153.00 | 47 361.00 | | 113 153.00 |
DL TOTAL (I) | 939 397.00 | 826 244.00 | | 939 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 126.00 | 66 719.00 | | 51 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 960.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 162.00 | 67 679.00 | | 52 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 559.00 | 893 923.00 | | 991 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 103.00 | 16 553.00 | | 17 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 275.00 | 77 292.00 | | 116 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121.00 | 29 931.00 | | 3 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 153.00 | 47 361.00 | | 113 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 690.00 | | 122 895.00 | 871 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 599.00 | 884 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 599.00 | 884 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 690.00 | | 122 895.00 | 871 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 126.00 | 16 067.00 | 35 059.00 | 51 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 162.00 | 17 103.00 | 35 059.00 | 52 162.00 |