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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 690.00 | | 871 690.00 | 871 690.00 |
CF Disponibilités | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 923.00 | | 893 923.00 | 893 923.00 |
CU Autres participations | 849 560.00 | | 849 560.00 | 849 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 540.00 | 282 540.00 | | 282 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 077.00 | 7 746.00 | | 26 077.00 |
DG Autres réserves | 371 130.00 | 92 837.00 | | 371 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 361.00 | 366 625.00 | | 47 361.00 |
DL TOTAL (I) | 826 244.00 | 848 883.00 | | 826 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 719.00 | 81 851.00 | | 66 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 780.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 679.00 | 82 631.00 | | 67 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 923.00 | 931 514.00 | | 893 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 292.00 | 382 844.00 | | 77 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 931.00 | 16 220.00 | | 29 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 361.00 | 366 625.00 | | 47 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 489.00 | | 205 071.00 | 667 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 849 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 849 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 489.00 | | 205 071.00 | 667 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 719.00 | 15 593.00 | 51 126.00 | 66 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 679.00 | 16 553.00 | 51 126.00 | 67 679.00 |