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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 100.00 | | 1 041 100.00 | 1 041 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 063.00 | 26 950.00 | 46 113.00 | 73 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 748.00 | 26 950.00 | 1 088 798.00 | 1 115 748.00 |
BT Marchandises | 171 335.00 | 2 254.00 | 169 081.00 | 171 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 751.00 | 631.00 | 33 121.00 | 33 751.00 |
BZ Autres créances | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
CF Disponibilités | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 338.00 | 2 884.00 | 323 454.00 | 326 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 086.00 | 29 834.00 | 1 412 252.00 | 1 442 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
DG Autres réserves | 330 772.00 | | | 330 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 119.00 | | | 95 119.00 |
DL TOTAL (I) | 723 300.00 | | | 723 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 983.00 | | | 442 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 952.00 | | | 688 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 252.00 | | | 1 412 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 463.00 | | | 313 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 549.00 | 7 401.00 | | 19 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 549.00 | 7 401.00 | | 19 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 188.00 | 2 254.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | 631.00 | 186.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | 2 885.00 | 3 374.00 | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374.00 | 2 885.00 | 3 374.00 | 3 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 382.00 | 136 382.00 | | 136 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 983.00 | 67 493.00 | 312 301.00 | 442 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 952.00 | 313 463.00 | 312 301.00 | 688 952.00 |