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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 100.00 | | 1 041 100.00 | 1 041 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 558.00 | 42 203.00 | 32 355.00 | 74 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 953.00 | 42 203.00 | 1 074 750.00 | 1 116 953.00 |
BT Marchandises | 207 030.00 | 2 444.00 | 204 587.00 | 207 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BZ Autres créances | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
CF Disponibilités | 78 416.00 | | 78 416.00 | 78 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 226.00 | 2 444.00 | 414 782.00 | 417 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 179.00 | 44 647.00 | 1 489 532.00 | 1 534 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 259.00 | 22 165.00 | | 27 259.00 |
DG Autres réserves | 518 012.00 | 421 135.00 | | 518 012.00 |
DH Report à nouveau | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 248.00 | 103 546.00 | | 146 248.00 |
DL TOTAL (I) | 973 093.00 | 826 845.00 | | 973 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 718.00 | 375 887.00 | | 309 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 212.00 | 44 831.00 | | 7 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 107.00 | 127 989.00 | | 150 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 400.00 | 48 076.00 | | 49 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 439.00 | 598 948.00 | | 516 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 532.00 | 1 425 793.00 | | 1 489 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 226.00 | 289 549.00 | | 456 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 403.00 | | | 1 117 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 116 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 100.00 | | | 1 041 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 883.00 | 7 321.00 | | 34 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 883.00 | 7 321.00 | | 34 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 856.00 | 2 444.00 | 1 856.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | 2 444.00 | 1 856.00 | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | 2 444.00 | 1 856.00 | 1 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 718.00 | 249 506.00 | 60 213.00 | 309 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 439.00 | 456 226.00 | 60 213.00 | 516 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 349.00 | 6 359.00 | | 15 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 297.00 | 6 851.00 | | 7 297.00 |
ST Autres comptes | 43 694.00 | 41 037.00 | | 43 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 429.00 | 43 634.00 | | 45 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | 2 193.00 | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 507.00 | 8 552.00 | | 17 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 420.00 | 91 522.00 | | 96 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |