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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 100.00 | | 1 041 100.00 | 1 041 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 558.00 | 34 883.00 | 39 675.00 | 74 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 403.00 | 34 883.00 | 1 082 520.00 | 1 117 403.00 |
BT Marchandises | 190 665.00 | 1 856.00 | 188 810.00 | 190 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
BZ Autres créances | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CF Disponibilités | 57 242.00 | | 57 242.00 | 57 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 129.00 | 1 856.00 | 343 273.00 | 345 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 532.00 | 36 738.00 | 1 425 793.00 | 1 462 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 165.00 | 17 409.00 | | 22 165.00 |
DG Autres réserves | 421 135.00 | 330 772.00 | | 421 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 546.00 | 95 119.00 | | 103 546.00 |
DL TOTAL (I) | 826 845.00 | 723 300.00 | | 826 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 887.00 | 442 983.00 | | 375 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 831.00 | 79 615.00 | | 44 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 989.00 | 136 382.00 | | 127 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 076.00 | 29 681.00 | | 48 076.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 292.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 948.00 | 688 952.00 | | 598 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 793.00 | 1 412 252.00 | | 1 425 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 549.00 | 688 952.00 | | 289 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 748.00 | | 1 655.00 | 1 115 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 100.00 | | | 1 041 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 063.00 | | 1 495.00 | 73 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 160.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 950.00 | 7 933.00 | | 26 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 950.00 | 7 933.00 | | 26 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 254.00 | 1 856.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
6T Sur comptes clients | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | 1 856.00 | 2 884.00 | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | 1 856.00 | 2 884.00 | 2 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | 2 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 887.00 | 66 488.00 | 309 399.00 | 375 887.00 |
VI Groupe et associés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 948.00 | 289 549.00 | 309 399.00 | 598 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 359.00 | 8 436.00 | | 6 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 851.00 | 5 133.00 | | 6 851.00 |
ST Autres comptes | 41 037.00 | 49 088.00 | | 41 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 634.00 | 40 486.00 | | 43 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | 2 276.00 | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 552.00 | 10 712.00 | | 8 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 372.00 | 83 289.00 | | 93 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 367.00 | 69 883.00 | | 77 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 522.00 | 94 708.00 | | 91 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |