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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 798.00 | 7 923.00 | 3 875.00 | 11 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 798.00 | 7 923.00 | 30 875.00 | 38 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
060 Stock marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
072 Créances – Autres | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
084 Disponibilités | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
110 Total général Actif | 51 779.00 | 7 923.00 | 43 857.00 | 51 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 189.00 | 4 218.00 | | 4 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 112.00 | 70 128.00 | | 69 112.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 316.00 | 74 348.00 | | 73 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 183.00 | 2 648.00 | | 2 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | 115.00 | | 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 592.00 | 3 577.00 | | 3 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | 330.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 15 785.00 | 17 303.00 | | 15 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 5 824.00 | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 240.00 | 28 740.00 | | 29 240.00 |
252 Charges sociales | 13 228.00 | 12 550.00 | | 13 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | 2 743.00 | | 1 988.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 357.00 | 73 830.00 | | 70 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 959.00 | 518.00 | | 2 959.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 255.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 771.00 | 263.00 | | 2 771.00 |