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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 6 252.00 | 2 248.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 500.00 | 6 252.00 | 29 248.00 | 35 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
060 Stock marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
072 Créances – Autres | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
084 Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
110 Total général Actif | 53 449.00 | 6 252.00 | 47 197.00 | 53 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 109.00 | | | 109.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 218.00 | 4 962.00 | | 4 218.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | 62 484.00 | | 1.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 348.00 | 67 455.00 | | 74 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 648.00 | 2 603.00 | | 2 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | 709.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 577.00 | 4 538.00 | | 3 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 99.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 17 303.00 | 17 896.00 | | 17 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 824.00 | 1 590.00 | | 5 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
252 Charges sociales | 12 550.00 | 15 558.00 | | 12 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 743.00 | 2 846.00 | | 2 743.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 830.00 | 74 581.00 | | 73 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 518.00 | -7 126.00 | | 518.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 255.00 | 217.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263.00 | -7 343.00 | | 263.00 |