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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 903.00 | 8 114.00 | 2 789.00 | 10 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 903.00 | 8 114.00 | 29 789.00 | 37 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
060 Stock marchandises | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
084 Disponibilités | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
110 Total général Actif | 66 706.00 | 8 114.00 | 58 592.00 | 66 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 891.00 | 3 290.00 | | 2 891.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 824.00 | 65 919.00 | | 53 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
230 Autres produits | | 65.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 108.00 | 69 274.00 | | 66 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 113.00 | 2 080.00 | | 2 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -309.00 | 104.00 | | -309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 918.00 | 4 687.00 | | 2 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 109.00 | -761.00 | | 1 109.00 |
242 Autres charges externes. | 13 150.00 | 15 225.00 | | 13 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 839.00 | | 2 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 950.00 | 28 828.00 | | 29 950.00 |
252 Charges sociales | 10 643.00 | 18 973.00 | | 10 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | 897.00 | | 680.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 224.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 082.00 | 71 096.00 | | 63 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 025.00 | -1 822.00 | | 3 025.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 198.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 920.00 | -2 017.00 | | 2 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 823.00 | | | 823.00 |