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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 135 395.00 | | 135 395.00 | 135 395.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 717.00 | | 144 717.00 | 144 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 717.00 | | 494 717.00 | 494 717.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 4 970.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 159 641.00 | 94 426.00 | | 159 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 721.00 | 77 446.00 | | 41 721.00 |
DL TOTAL (I) | 390 563.00 | 348 841.00 | | 390 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 651.00 | 118 502.00 | | 90 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 155.00 | 120 080.00 | | 104 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 717.00 | 468 922.00 | | 494 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 058.00 | -1 534.00 | | -6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 721.00 | 2 554.00 | | -1 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 721.00 | 77 446.00 | | 41 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VC Groupe et associés | 135 395.00 | 135 395.00 | | 135 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 395.00 | 135 395.00 | | 135 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |