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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 218 711.00 | | 218 711.00 | 218 711.00 |
CF Disponibilités | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 013.00 | | 231 013.00 | 231 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 013.00 | | 581 013.00 | 581 013.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 201 363.00 | 159 641.00 | | 201 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 577.00 | 41 721.00 | | 81 577.00 |
DL TOTAL (I) | 472 140.00 | 390 563.00 | | 472 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 919.00 | 90 651.00 | | 78 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 1 200.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 801.00 | 11 925.00 | | 28 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 873.00 | 104 155.00 | | 108 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 013.00 | 494 717.00 | | 581 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 958.00 | -6 058.00 | | -5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 577.00 | -1 721.00 | | -1 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 577.00 | 41 721.00 | | 81 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VC Groupe et associés | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 919.00 | 26 239.00 | 52 680.00 | 78 919.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 873.00 | 56 193.00 | 52 680.00 | 108 873.00 |